临沂旅游景点大全_上证大批商品股票买卖业务型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告

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上证大批商品股票生意业务型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告查察PDF原文

上证大批商品股票生意业务型开放式指数证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金办理人:国联安基金办理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1 慌张提示

基金办理人的董事会及董事包管本报告所载材料不存在虚伪记录、误导性通知或巨大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财政目的、净值表示和投资组合报告等内容,包管复核内容不存在虚伪记录、误导性通知能够巨大遗漏。

基金办理人理会以老实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不包管基金必定盈余。

基金的过往功绩并不代表其未来表示。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募申明书。

本报告中财政材料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品表面

基金简称 国联安上证商品ETF

场内简称 商品ETF

基金主代码 510170

生意业务代码 510170

基金运作方法 契约型开放式

基金合同见效日 2010年11月26日

报告期末基金份额总额 68,728,711.00份

精密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,

投资目的

尽力完成与标的指数表示相一致的长期投资收益。

1、股票投资计谋

本基金股票投资接纳完整复制标的指数的方法跟踪标的

投资计谋

指数。通常环境下,本基金凭据标的指数的成分股票的构

成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成分

股票及其权重的变更举行相应调整,但在特殊环境下,本

基金能够挑选其他证券或证券组合对标的指数中的股票

加以替换,这些环境包含但不限于以下气候:(1)轨则

规矩的限制;(2)标的指数成分股活动性严重不够;(3)

标的指数的成分股票长期停牌;(4)其他合理原因原由致使

本基金办理人对标的指数的跟踪构成严重限制等。

在一般环境下,本基金对标的指数的跟踪目的是:力争使

得基金日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.2%,年化跟踪误

差不凌驾2%。如因指数格式轨则调整或其他因素致使跟踪

偏离度和跟踪误差凌驾上述领域,基金办理人应采用合理

方法中断跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩展。

2、债券投资计谋

基于活动性办理的必要,本基金能够投资于国债、央票、

金融债等限日在一年期以下的债券,债券投资的目的是保

证基金资产活动性和提高基金资产的投资收益。

3、股指期货及其他金融衍生品的投资计谋

本基金投资股指期货将根据风险办理的准绳,以套期保值

为目的,主要挑选活动性好、生意业务生动的股指期货合约。

本基金力争操纵股指期货的杠杆感化,降低股票仓位频繁

调整的生意业务成本和跟踪误差,抵达有效跟踪标的指数的目

的。

本基金办理人对股指期货及其他金融衍生品的应用将进

行充分的论证,充分了解股指期货及其他金融衍生品的特

点和各种风险,以隆重的态度列入股指期货及其他金融衍

生品。

功绩较劲基准 上证大批商品股票指数

本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基

风险收益特征 金、债券基金、殽杂基金。本基金为指数型基金,具有和

标的指数所代表的股票市场类似的风险收益特征,属于证

券投资基金中风险较高、预期收益较高的种类。

基金办理人 国联安基金办理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注:本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场生意业务代码,本基金一级市场申购赎回代码为510171。

§3 主要财政目的和基金净值表示

3.1主要财政目的

单位:人民币元

报告期

主要财政目的

(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已完成收益 852,079.03

2.本期利润 -3,367,331.89

3.加权匀称基金份额本期利润 -0.0497

4.期末基金资产净值 115,462,166.10

5.期末基金份额净值 1.680

注:1、本期已完成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价值变更收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期公道价值变更收益,包含停牌股票按公道价值调整的影响。

2、上述基金功绩目的不包含持有人生意业务基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表示

3.2.1本报告期基金份额净值增加率及其与同期功绩较劲基准收益率的较劲

功绩较劲

净值增加 功绩较劲

净值增加 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 -2.38% 1.68% -3.42% 1.68% 1.04% 0.00%

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注:上述基金功绩目的不包含持有人认购或生意业务基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同见效以来基金累计净值增加率变更及其与同期功绩较劲基准收益率变更的较劲

上证大批商品股票生意业务型开放式指数证券投资基金

累计净值增加率与功绩较劲基准收益率历史走势比拟图

(2010年11月26日至2019年6月30日)

注:1、本基金功绩较劲基准为上证大批商品股票指数;

2、本基金基金合同于2010年11月26日见效。本基金建仓期自基金合同见效之日起6个月,建仓期结束时各项资产设置符合合同商定;

3、上述基金功绩目的不包含持有人认购或生意业务基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 办理人报告

4.1基金司理(或基金司理小组)简介

任本基金的基金司理限日 证券从业年

姓名 职务 申明

任职日期 离职日期 限

本基金

基金经 黄欣先生,硕士研究生。

理、兼 2003年10月加入国联安基

任国联 金办理有限公司,历任产品

安双禧 开辟部司理助理、总司理特

中证 别助理、债券投扶助理、基

100指 金司理助理。2010年4月起

数分级 接收国联安双禧中证100指

证券投 数分级证券投资基金的基

资基金 金司理,2010年5月至2012

基金经 年9月兼任国联安德盛放心

理、国 发展殽杂型证券投资基金

联安上 的基金司理,2010年11月

证大批 起兼任上证大批商品股票

商品股 生意业务型开放式指数证券投

票生意业务 资基金的基金司理,2010

型开放 年12月起兼任国联安上证

式指数 大批商品股票生意业务型开放

证券投 式指数证券投资基金连接

资基金 17年(自 基金的基金司理,2013年6

黄欣 连接基 2010-11-26 - 2002年起) 月至2017年3月兼任国联

金基金 安中证股债动态计谋指数

司理、 证券投资基金的基金司理,

国联安 2016年8月起兼任国联安

中证医 中证医药100指数证券投资

药100 基金和国联安双力中小板

指数证 综指证券投资基金(LOF)

券投资 的基金司理。2018年3月起

基金基 兼任国联安添鑫灵活设置

金经 殽杂型证券投资基金的基

理、国 金司理。2019年5月起兼任

联安双 国联安中证全指半导体产

力中小 品与设备生意业务型开放式指

板综指 数证券投资基金的基金经

证券投 理。2019年6月起兼任国联

资基金 安中证全指半导体产品与

(LOF) 设备生意业务型开放式指数证

基金经 券投资基金连接基金的基

理、国 金司理。

联安添

鑫灵活

设置混

合型证

券投资

基金基

金经

理、国

联安中

证全指

半导体

产品与

设备交

易型开

放式指

数证券

投资基

金基金

司理、

国联安

中证全

指半导

体产品

与设备

生意业务型

开放式

指数证

券投资

基金联

接基金

基金经

理。

注:1、基金司理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的事项履历年限。

4.2办理人对报告期内本基金运作遵规取信环境的申明

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